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A股再刮“阿里概念”狂风 险资退烧游资复活追高谨慎

发布时间:2016年12月17日 09:14 作者: 来源:新华网

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经历了周四的股债双杀之后,央行昨天及时出手,3940亿元资金为市场注入了新的流动性,A股市场昨天迎来低位整理的修复行情,最终指数小涨收盘。有统计数据显示,最近的18年中央经济工作会议召开后5日有65%的概率上涨。因此投资者对于下周股市走势普遍寄予期望。

此前,前海人寿被查,部分业务被封,经过监管层快速“喂药”,A股险资举牌明显退烧。不过,从三江购物到上海凤凰,游资似乎复活,近期A股强刮“阿里”风,昨日恒生电子、金卡股份等纷纷涨停。有分析认为,游资是股市的一支重要力量,对活跃市场气氛有明显的作用,但由于游资操作彪悍,一般散户很难跟上。因此,对这类个股,建议谨慎追高。

昨天两市延续分化行情,小盘股现“艳阳天”,大盘股有所复苏。截至收盘,沪指报3122.98点,涨0.17%;深成指报10334.76点,涨0.77%;创业板报1998.11点,涨1.13%。

昨天A股上演一出“新老交替”的好戏。近日多只异动股被监管层关注。其中,自11月21日三江购物公告“阿里系”将入股并复牌以来,三江购物股价累计涨幅已达310.5%,成为“妖股”。尽管公司多次公告提示其“新零售”商业模式尚处于提出与探索阶段,存在较大不确定性,并提示目前市盈率已明显偏高,股价波动异常,可能存在资金炒作嫌疑,请投资者注意风险,但仍抑制不住市场资金的“疯狂”。由于股价连续异动,三江购物已先后多次收到上交所问询函,就相关事项进行补充说明和风险提示。对此,上交所有关人士表示,将对三江购物重点监控,严管游资炒作。

而在此之前,今年以来大面积的“妖股”发生过两次,分别是7月末与10月末,人气旗帜倒下后,即使股指能继续上行,但赚钱效应却远不如前,股民只能天天“只赚指数不赚钱”。但昨天一批老“妖股”却成功接棒,如四川双马、来伊份等纷纷封板,成功将炒作氛围延续了下去。有市场人士认为,今天老“妖股”能挺身而出,一来可以维持本已孱弱的市场人气,二来也表明游资炒作还有余力,市场活跃度尚存。

对于后市走势,技术派人士认为,从趋势图上来看,沪指目前仍在60日均线附近运行,沪指的60日、120日、250日等长期均线仍对股指形成支撑,指数整体向上的趋势没有改变。

后市分析:下周股指翻红概率大

多家券商分析人士指出,随着各种利空消息的尘埃落定,投资者的过度悲观情绪已基本消化完毕;多家保险机构称年底不会大额卖出股票,对市场的信心也有一定的提振;而央行紧急放水也使得资金紧张局面有所缓和。所以,从上述几方面看,A股所处的环境还是稳中带暖意的。

尤其能给投资者带来信心的是,中央经济工作会议在12月14日至16日举行,据同花顺数据统计可以发现,最近的18年中央经济工作会议召开后5日,有65%的概率上涨。也就意味着下周中央经济工作会议结束后股指大概率翻红。

也有谨慎派人士认为,本周重大的利空因素虽然基本上完全释放了,但并不代表市场能够快速反弹,年底之前震荡摸底的可能性是很大的。

而热点方面,近日经历过连续大跌的创业板指数表现较为强势,虽然险资的表现不会有太大的作为,但存量资金还会继续在场内运作,所以在存量资金的博弈下,小盘的个股有望为市场提供一定的赚钱机会和效应,短期操作上的策略是布局一些小盘股,重个股轻指数的思路。

资金动向

央行昨施3940亿MLF+净投放

面对市场流动性的紧张,央行连续两日弛缓。昨日上午,央行通过官方微博公布,为保持银行体系流动性合理充裕,结合近期MLF到期情况,人民银行对19家金融机构开展MLF操作共3940亿元,其中6个月2070亿元、1年期1870亿元,利率与上期持平,分别为2.85%和3.0%。不仅如此,昨日央行再次向市场注入450亿元。分析认为,央行的操作旨在稳定市场预期。

十年期国债收盘大涨1.3%

这是央行本月以来第二次开展MLF操作,值得关注的是,这是央行首次在上午就公布当日的MLF操作情况,也体现出央行意在引导市场预期。此前,央行多在收盘后公布MLF的操作情况。

公开市场操作方面,昨日央行继续维持上一交易日的操作风格,通过逆回购实现450亿元净投放。而前一日,央行结束了连续三日的零投放,在公开市场上通过逆回购净投放1450亿元。

央行操作后,昨日国债期货上行,截至收盘,十年国债期货飙升,报95.860元,上涨1.30%,一举创出上市来最大单日涨幅,成交量继续放大,达10.11万。

对于央行昨日的操作,中信证券固定收益研究组认为,央行此轮去杠杆的意图主要是通过拉长期限与温和抬升资金成本来贯彻,且并未大幅减量,这也体现了央行无意暴力去杠杆的态度。周五3940亿元MLF的投放,加上连续两日的逆回购净投放,此前流动性紧张的问题得以部分缓解,市场短期也得到了喘息的机会。

申万宏源认为,央行出手旨在稳定市场预期,避免恐慌情绪蔓延。央行本次操作基本符合预期。本次MLF和本周逆回购将为市场净注入6440亿元资金。

国内货币政策难松

不过,多位分析人士均认为,央行虽维稳姿态未改,但近期仍难有放松空间。

交通银行金融研究中心高级研究员陈冀认为,未来一段时间,货币政策仍处于两难之中。

中信证券研究团队认为,随着美国加息“靴子”正式落地,特别是美联储对2017年加息次数的预测大大高于市场预期,意味着美国利率和美元进入更强的上升通道。对于国内货币政策,近期中国央行谨慎态度明显,而美联储对未来加息路径更加乐观的态度又增加了未来的不确定性。如果明年美国加息三次,国内货币政策很可能会被动紧缩。

异动板块:阿里概念再度活跃A股市场

因为沾上阿里暴涨的三江购物16日宣布停牌核查,但另一家搭上阿里概念的个股又遭爆炒,甚至有人认为,可能复制三江购物部分走势。

金卡股份入伙阿里概念被热捧

金卡股份12月16日发布公告称,根据协议,阿里云将作为其国内公共云计算服务厂商为金卡股份提供云计算服务,也将借助阿里云相关技术,提升金卡股份易联燃气云系统架构的稳定性及可扩展性。

与三江购物相比,金卡股份与阿里的合作还仅仅是业务层面的合作。但是依然受到市场资金的追捧,昨日开盘涨停并维持到收盘,股价报36.19元。记者从深交所获取的数据显示,昨日买入的资金主要是券商营业部。

值得注意的是,曾经在A股市场上叱咤风云的阿里概念近期再度活跃。11月19日,三江购物发布公告称,控股股东上海和安投资与杭州阿里巴巴泽泰签订《股份转让协议》,和安投资将其持有的三江购物9.33%的股份转让给杭州阿里巴巴泽泰。同时,还向阿里巴巴泽泰定向增发。交易完成后,三江购物也将成为继入股银泰商业和苏宁云商后,阿里入股的第三个实体企业。

受此影响,三江购物一夜成妖,17个交易日,报收14个涨停板,股价从停牌前的12.71元飙涨到最高52.17元,累计暴涨310.46%。其间也带动零售百货板块一路走高,天虹商尝重庆百货、广百股份、徐家汇等都出现短期大幅上涨。

昨日,除了金卡股份外,一向疲弱的恒生电子早盘也快速涨停,截至收盘,报49.81元,全天涨幅为7.33%,并带动同花顺、金证股份、汇金股份等互联网金融概念崛起,将创业板指数再次推上2000点关口。

险资退烧 游资复活

证监会主席刘士余发话、保监会快速反应,使得A股一度火热的险资快速退烧,举牌公告消失。不过,记者对比发现,部分游资渐渐活跃起来,“妖股”复活。

上海凤凰、三江购物等都是近期多次停牌自查的“妖股”,背后游资参与迹象明显。其中,上海凤凰在过去6个交易日累计上涨72%,昨日复牌后继续涨停。交易所数据显示,买入上海凤凰的主要是证券公司营业部,其中,12月14日,光大证券深圳金田路营业部买入6815.36万元,中投证券广州体育东路营业部买入4201.12万元。此外,中信证券上海淮海中路营业部、银河证券绍兴营业部、财通证券温岭营业部、华泰证券上海共和路营业部等被誉为游资集中营的营业部都曾在近期出现上海凤凰的买方阵营中。而三江购物近期暴涨过程中,游资炒作迹象更为明显。其龙虎榜数据揭示,“国泰君安上海四平路营业部”、“中投证券宁波江东北路营业部”、“光大证券宁波悦盛路营业部”等近期反复上榜的席位在集中交易,其地域主要分布在宁波及上海地区,而宁波正是三江购物的所在地。

操作提醒:游资跑得快 追高要谨慎

值得注意的是,面对近期妖股频出,很多投资者也跃跃欲试。不过,有市场人士表示,妖股背后并非一般资金所为,投资者追高谨防出现“温州帮”概念股式回调,“这类个股没有什么业绩支撑,主要还是讲故事,玩概念。游资的特点就是快,短期带来股价的大幅上涨,然后出货走人。一般投资者是跟不上的,而且从近期监管动向来看,风险也很大,一旦有风吹草动,游资很快就跑了,股价进入绵绵下跌模式,比如特力A、中毅达等等。”一位不愿透露身份的券商投资顾问对广州日报记者表示。

而游资活跃也引来监管加码,如上交所近期对三江购物重点监控,严管游资炒作。同时,海天精工、银鸽投资、金牛化工等近日暴涨个股也均纷纷停牌自查。截至收盘,12月第一大妖股上峰水泥已率先跌停。(张忠安、杨欣、林晓丽)

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